Value Investment since 2004

　8309三井住友トラストＨＤから「株式分割及び配当予想の修正に関するお知らせ 」がリリースされています。新NISA制度導入に伴い、投資しやすいように最低単元を下げることが目的だそうです。
　8309三井住友トラストＨＤは2016年3月に購入しました。銀行はバランスシートや損益計算書が読みにくいし、景気・金利動向・金融政策に業績が大きく左右され、安定成長が難しい業種だと認識しており、銀行株への投資は非常に難しいと思っています。しかも信託銀行は業容の幅が広く、個人投資家がとても把握しきれるものではありません。
　この銘柄はダイヤモンド・ザイの「銀行株の業績＆配当査定」という特集で、マイナス金利の影響を受けて銀行の収益に影響が出るのではないかとの懸念から銀行株が売られており、高配当利回りの銘柄が多く発生しているので、投資妙味があるのではないかという内容を見て2016年３月に購入しました。三井住友信託銀行を傘下に持ってますので、当然国内屈指の金融機関ですが、最大の特徴は手数料収入の比率が高いことです。また、貸出関連のビジネスも信用力の高い顧客を確保し、メガバンクと比較して低い貸倒確率のようです。

【三井住友トラストＨＤ：配当金の推移】
2012/3 42.5(8.50)
2013/3 45(9.00)
2014/3 50(10.00)
2015/3 60(12.00)
2016/3 65(13.00)
-----2016/10　10：1株式併合
2017/3 130(6.5中間、65期末）
2018/3 65(130)
2019/3 70(130予→140)
2020/3 75(150)
2021/3 75(150)
2022/3 85(160予→170)
2023/3 105(200予→210)
-----2024/1/1　1：2株式分割
2024/3 110予→

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　2169ＣＤＳから「2023年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」が11月10日付でリリースされています（チェックが漏れてました）。2Qに引き続き好調なので、通期は達成できるのではと妄想します。2169ＣＤＳは2011年11月に購入しており、購入当時は配当増加が顕著なのにＰＥＲ6倍と割安でした。連続ではないものの増配傾向にあり、2022年12月期には上場直後の配当と比べて15年で１０倍になっています。

項目／売上／営業／経常／純利益(2023/12)
１Ｑ実／2687／487／486／330
前年比％／-2.1／-16.1／-16.4／-15.9
２Ｑ予／4752／685／683／461
前年比％／-7.8／-25.1／-26.1／-25.6
２Ｑ実／4953／787／788／529
前年比％／-3.9／-13.9／-14.8／-14.6
３Ｑ実／7416／1170／1171／786
前年比％／+1.7／-5.2／-6.1／-6.9
４Ｑ予／10147／1621／1617／1091
前年比％／+5.1／+4.6／+3.1／+8.5

項目／売上／営業／経常／純利益(2022/12)
１Ｑ実／2744／580／582／392
前年比％／+38.2／+153.4／+78.5／+74.6
２Ｑ予／4550／677／675／446
前年比％／+23.2／+98.6／+31.4／+28.8
２Ｑ修正／5075／880／895／590
増減率％／+11.5／+30.0／+32.6／+32.3
２Ｑ実／5156／914／925／620
前年比％／+39.6／+168.1／+80.0／+79.0
３Ｑ実／7292／1234／1247／844
前年比％／+28.7／+107.9／+55.7／+59.2
４Ｑ予／8902／1325／1320／872
前年比％／+6.3／+26.7／+4.4／+5.3
４Ｑ実／9658／1550／1568／1006
前年比％／+15.4／+48.2／+24.0／+21.4

項目／売上／営業／経常／純利益(2021/12)
１Ｑ実／1985／229／326／224
前年比％／-12.2／-28.6／+10.8／+21.1
２Ｑ予／3738／272／365／229
前年比％／-9.7／-44.4／-23.3／-20.8
２Ｑ修正／3706／349／522／347
２Ｑ実／3693／341／514／346
前年比％／-10.8／-30.4／+7.8／+19.4
３Ｑ実／5666／593／801／530
前年比％／-4.5／+14.2／+31.8／+17.5
４Ｑ予／8419／875／970／617
前年比％／ +6.6／+17.5／+0.2／-10.8
４Ｑ修正／8350／1020／1230／785
４Ｑ実／8371／1045／1264／828
前年比％／+6.0／+38.9／+30.6／+19.6

項目／売上／営業／経常／純利益(2020/12)
１Ｑ実／2262／320／294／185
前年比％／-33.1／-27.1／-32.5／-31.2
２Ｑ予／4826／592／603／387
２Ｑ修／4140／496／482／290
２Ｑ実／4140／496／482／290
前年比％／-27.3／-33.8／-35.1／-38.0
３Ｑ実／5932／520／608／451
前年比％／-26.8／-54.6／-46.5／-37.9
４Ｑ予／10409／1442／1473／956
４Ｑ修／8445／912／1135／724
４Ｑ実／7900／752／968／693
前年比％／-25.9／-51.7／-37.7／-30.2

項目／売上／営業／経常／純利益(2019/12)
１Ｑ実／3383／440／436／269
前年比％／+48.1／+41.6／+42.3／+28.5
２Ｑ予／4624／620／613／399
２Ｑ修／5650／705／700／420
２Ｑ実／5695／740／734／468
前年比％／+32.4／+30.1／+31.0／+24.7
３Ｑ実／8101／1144／1136／727
前年比％／+24.7／+30.3／+30.5／+27.5
４Ｑ予／9051／1360／1345／867
４Ｑ修／10500／1500／1480／925
４Ｑ実／10665／1559／1554／993
前年比％／+16.5／+20.2／+20.6／+16.4

項目／売上／営業／経常／純利益(2018/12)
１Ｑ実／2284／310／306／209
２Ｑ予／4302／531／523／327
２Ｑ実／4300／568／560／375
３Ｑ実／6495／878／870／570
４Ｑ予／9025／1195／1180／737
４Ｑ実／9155／1297／1288／853

項目／売上／営業／経常／純利益(2017/12)
１Ｑ実／2348／391／388／260
２Ｑ予／4140／506／499／306
２Ｑ実／4197／577／577／389
３Ｑ実／6263／813／816／515
４Ｑ予／8440／1073／1061／648
４Ｑ実／8502／1052／1059／670

【2169ＣＤＳ：配当金の推移】
※カッコ内は分割考慮前の数値
-----1980/2 設立
2006(H18)/12 5.00（1,000）
-----2007(H19)/12 上場
2007(H19)/12 6.00（1,200）
2008(H20)/12 10.00（2,000）
2009(H21)/12 10.00（2,000）
2010(H22)/12 16.50（3,300）
2011(H23)/12 22.50（4,500）
2012(H24)/12 29.50（5,900）
------2013(H25)/1 1:200分割
2013(H25)/12 36.00
2014(H26)/12 36.00
2015(H27)/12 36.00
2016(H28)/12 38.00予→40.00
2017(H29)/12 40.00
2018(H30)/12 40.00予→44.00修
2019(R01)/12 48.00予→50.00修
2020(R02)/12 55.00
2021(R03)/12 50.00予→56.00修
2022(R04)/12 56.00予→58.00修→60.00
2023(R05)/12 64.00

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　8908毎日コムネットより「業績予想の修正に関するお知らせ」がリリースされています。不動産マネジメント部門が好調、課外活動ソリューション部門の回復が想定以上、人材ソリューション部門も計画を上回る売り上げだそうです。そろそろ配当も計画を上回ってほしいのですが（涙）。8908毎日コムネットは2019年7月～8月に購入しています。

項目／売上／営業／経常／純利益(2024.5)
１Ｑ実／6355／815／807／555
前期比％／-16.4／-6.3／-5.9／-4.0
２Ｑ予／10100／570／5301／360
前期比％／-11.1／-34.1／-39.7／-38.8
２Ｑ修正／10430／880／860／585
増減率％／+3.3／+54.4／+62.3／+62.5
前期比％／-8.2／+1.8／-2.1／-0.6
４Ｑ予／21500／2190／2100／1390
前期比％／+1.2／+5.2／+0.8／+0.6

項目／売上／営業／経常／純利益(2023.5)
１Ｑ実／7599／870／858／578
前期比％／+79.1／+168.5／+177.8／+173.6
２Ｑ予／10900／520／490／340
前期比％／+44.6／+72.0／+79.3／+81.2
２Ｑ修正／11350／880／860／577
増減率％／+4.1／+69.2／+75.5／+69.7
２Ｑ実／11355／864／878／588
前期比％／+50.6／+185.9／+221.4／+213.8
３Ｑ実／15334／823／835／545
前期比％／+14.1／+49.9／+68.3／+66.5
４Ｑ予／20400／1815／1750／1150
前期比％／+8.0／+1.8／+3.1／+4.0
４Ｑ修正／21190／2080／2080／1355
増減率％／+3.9／+14.6／+18.9／+17.8
４Ｑ実／21248／2081／2083／1381
前期比％／+12.5／+16.7／+24.9

項目／売上／営業／経常／純利益(2022.5)
１Ｑ実／4242／324／308／211
前期比％／+2.1／+82.5／+104.6／+108.3
２Ｑ予／7530／130／100／74
前期比％／+3.4／+6.3／+1.1／+17.0
２Ｑ修正／7510／275／245／170
２Ｑ実／7540／302／273／187
前期比％／+3.7／+147.2／+176.2／+196.7
３Ｑ実／13438／549／496／327
前期比％／+27.7／-----／-----／-----
４Ｑ予／18100／1623／1500／1030
前期比％／+6.4／+8.2／+5.8／+8.1
４Ｑ実／18891／1783／1697／1106
前期比％／+11.0／+18.9／+15.8／+16.1

項目／売上／営業／経常／純利益(2021.5)
１Ｑ実／4155／177／150／101
前期比％／-28.0／-77.4／-80.2／-80.4
２Ｑ予／---／---／---／---
２Ｑ修正／7273／122／98／63
２Ｑ実／7273／122／98／63
前期比％／-21.0／-86.4／-88.4／-89.2
３Ｑ実／10522／38／15／-5
前期比％／-19.9／-96.7／-98.6／---
４Ｑ予／---／---／---／---
４Ｑ修正／16700／1230／1170／760
４Ｑ実／17012／1500／1465／952
前期比％／-5.3／-33.7／-32.6／-20.6


項目／売上／営業／経常／純利益(2020.5)
１Ｑ実／5775／785／762／519
前期比％／+10.1／+10.4／+12.1／+10.4
２Ｑ予／9050／595／550／385
２Ｑ修／9185／868／828／565
２Ｑ実／9206／897／856／582
前期比％／+10.0／+34.6／+40.1／+36.6
３Ｑ実／13136／1166／1103／727
前期比％／+7.4／+32.1／+36.9／+37.8
４Ｑ予／19120／2130／2030／1340
４Ｑ実／17966／2261／2174／1200
前期比％／+3.2／+11.2／+13.0／-4.0

2011(H23)/5 5.5(11)
2012(H24)/5 6.0(12)
2013(H25)/5 7.5(15)
2014(H26)/5 10.5(21)
2015(H27)/5 14.0(28)
2016(H28)/5 15.0(30)
2017(H29)/5 17(34)
※-----2017/6 1:2分割
2018(H30)/5 22
2019(R01)/5 28
2020(R02)/5 28
2021(R03)/5 28
2022(R04)/5 28
2023(R05)/5 28
2024(R06)/5 28予

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　主力の2412ベネフィット・ワンから以下がリリースされています。親会社が変わるだけで、上場は維持されるみたいですね。
・2024 年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
・2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
・エムスリー株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ
　2412ベネフィット・ワンは2009年5月に購入しました。常時高PERなので、いつも少し売ろうと思いながら、決算が好調でついつい売りそびれ、結果的に主力として保有しています。

項目／売上／営業／経常／純利益【2024/3】
１Ｑ実／9571／1936／1961／1310
前期比％／-9.6／-33.2／-33.4／-34.4
２Ｑ予／19520／3160／3280／2170
前期比％／-3.5／-34.6／-33.2／-42.2
２Ｑ実／18732／3546／3593／2414
前期比％／-7.4／-26.6／-26.8／-35.6
４Ｑ予／45450／10830／10970／7300
前期比％／+7.3／+3.3／+3.8／-4.6
４Ｑ修正／44230／9800／9940／6600
増減率％／-2.7／-9.5／-9.4／-9.6
前期比％／+4.4／-6.5／-5.9／-13.8

項目／売上／営業／経常／純利益【2023/3】
１Ｑ実／10583／2899／2943／1999
前期比％／+24.8／+1.9／+2.3／-2.6
２Ｑ予／20950／4000／3990／2640
前期比％／+11.7／-41.9／-42.1／-45.3
２Ｑ修正／20230／4820／4900／3750
増減率％／-3.4／+20.5／+22.8／+42.0
２Ｑ実／20234／4828／4907／3751
前期比％／+7.9／-29.9／-28.7／-22.3
３Ｑ実／31022／7835／7881／5833
前期比％／+14.6／-17.9／-17.5／-12.5
４Ｑ予／46100／10800／10790／7170
前期比％／+20.2／-15.4／-15.9／-19.9
４Ｑ実／42376／10484／10565／7655
増減率％／+10.5／-17.9／-17.6／-14.5


項目／売上／営業／経常／純利益【2022/3】
１Ｑ実／8483／2846／2877／2051
増減率％／+2.8／+31.4／+32.1／+37.8
２Ｑ予／17670／5280／5330／3630
増減率％／+2.8／+18.5／+18.8／+18.2
２Ｑ修正／18740／6880／6880／4820
２Ｑ実／18748／6890／6887／4826
増減率％／+9.1／+54.7／+53.5／+57.1
３Ｑ実／27068／9538／9552／6663
増減率％／+-0.0／+37.9／+37.2／+39.6
４Ｑ予／37310／11750／11830／8120
増減率％／-1.4／+20.2／+20.0／20.0
４Ｑ実／38362／12770／12826／8949
増減率％／+1.4／+30.7／+30.1／+19.9

項目／売上／営業／経常／純利益【2021/3】
１Ｑ実／8248／2165／2179／1489
増減率％／-5.0／+13.0／+13.2／+13.3
２Ｑ予／16970／3330／3350／2300
増減率％／-5.5／-11.5／-11.7／-11.6
２Ｑ修正／17180／4450／4485／3070
２Ｑ実／17190／4454／4487／3071
増減率％／-4.3／+18.4／+18.2／+18.0
３Ｑ実／27074／6916／6960／4772
増減率％／+-0.0／+16.1／+15.9／+16.2
４Ｑ予／40150／9050／9100／6200
増減率％／+7.7／+7.8／+7.5／+9.9
４Ｑ実／37841／9774／9858／6766
増減率％／+1.5／+16.4／+16.5／+19.9

項目／売上／営業／経常／純利益【2020/3】
１Ｑ実／8679／1916／1925／1314
増減率％／+11.8／+14.4／+13.5／+14.4
２Ｑ予／17960／3600／3620／2460
２Ｑ実／17957／3763／3795／2603
増減率％／+9.4／+12.5／+12.1／+13.1
３Ｑ実／27062／5954／6003／4106
増減率％／+7.6／+10.4／+10.4／+10.8
４Ｑ予／39200／9000／9050／6100
４Ｑ実／37271／8394／8462／5641
増減率％／+8.2／+9.9／+9.8／+9.0

項目／売上／営業／経常／純利益【2019/3】
１Ｑ実／7763／1675／1696／1148
２Ｑ予／17450／2950／2950／1940
２Ｑ実／16407／3345／3384／2301
３Ｑ実／25151／5392／5437／3708
４Ｑ予／36900／7500／7520／5030
４Ｑ実／34461／7641／7707／5176

【2412ベネ・ワン：配当の推移】
※カッコ内は分割考慮前
2003(H15)/3　0.31250(5,000)
2004(H16)/3　0.31250(5,000)
-----2004(H16)/9　上場
2005(H17)/3　0.46875(7,500)
-----2005(H17)/5　1:5分割
2006(H18)/3　0.6250(2,000)
-----2006(H18)/4　1:4分割
2007(H19)/3　0.875(700)
2008(H20)/3　1.875(1,500)
2009(H21)/3　2.500(2,000)
2010(H22)/3　3.125(2,500)
2011(H23)/3　3.125(2,500)
2012(H24)/3　3.750(3,000)
2013(H25)/3　4.375(3,500)
-----2013(H25)/9　1:200分割
2014(H26)/3　5.250(21.00)
2015(H27)/3　6.000(24.00)
2016(H28)/3　8.375(33.50)
2017(H29)/3　12.00(48.00)
-----2017(H29)/10　1:2分割
2018(H30)/3　14.25(28.50)
-----2019(H31)/3　1:2分割
2019(H31)/3 19.00（38.00）予→25.00修
2020(R02)/3 25.00
2021(R03)/3 28.00予→30.00
2022(R04)/3 36.00予→36.00
2023(R05)/3 36.00予→36.00
2024(R06)/3 36.00？

テーマ : 株式日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

　主力の7781平山ＨＤより「2024年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」「中間配当実施及び配当予想の修正に関するお知らせ」がリリースされています。買い始めた2017/6期配当は5.5円だったため、今期予想42円と７年で約８倍になりそうです。
　7781平山ＨＤは薄給公務員さんからのパクリ銘柄で、2017年6月～8月に300円前後（分割考慮）で購入しています。2018年の株価上昇時に半分ほど利益確定したため恩株となり、今後の利益率の改善余地があると考えて残りはそのままホールドしています。

項目／売上／営業／経常／純利益【2024.6】
１Ｑ実／8538／218／240／157
前期比％／+10.6／-23.2／-23.2／-21.3
４Ｑ予／34300／1200／1190／70
前期比％／+8.3／+34.3／+25.5／+27.5

項目／売上／営業／経常／純利益【2023.6】
１Ｑ実／7719／284／312／200
前期比％／+17.6／+126.1／+148.0／+138.3
２Ｑ実／15769／585／616／389／
前期比％／+17.6／+49.6／+52.1／+83.2
３Ｑ実／23519／783／824／506
前期比％／+15.4／+40.1／+36.7／+44.2
４Ｑ予／32000／900／900／520
前期比％／+14.4／+30.0／+16.0／+27.0
４Ｑ実／31674／893／948／549
前期比％／+13.2／+29.1／+22.2／+34.1

項目／売上／営業／経常／純利益【2022.6】
１Ｑ実／6566／125／126／83
前期比％／+26.3／——／+295.1／+134.0
２Ｑ実／13411／390／404／212
前期比％／+23.1／+88.5／+51.7／+30.5
３Ｑ実／20379／559／603／351
前期比％／+22.1／+52.2／+32.4／+15.1
４Ｑ予／26000／680／680／420
前期比％／+12.8／+27.8／+5.3／+1.6
４Ｑ実／27978／692／776／409
前期比％／+21.4／+30.0／+20.2／-1.0

項目／売上／営業／経常／純利益【2021.6】
１Ｑ実／5200／0／31／35
前期比％／-10.4／-99.1／-69.9／+327.9
２Ｑ実／10897／207／266／162
前期比％／-7.6／-30.5／-15.6／----
３Ｑ実／16697／367／455／305
前期比％／-4.4／-3.4／+8.3／+109.4
４Ｑ予／23300／400／400／300
前期比％／+1.4／+5.1／+0.8／+2.0
４Ｑ修正／23043／532／645／413
４Ｑ実／23043／532／645／413
前期比％／+0.3／+39.9／+62.7／+40.7

項目／売上／営業／経常／純利益【2020.6】
１Ｑ実／5805／94／104／6
前期比％／+19.6／+990.8／+640.3／-88.0
２Ｑ実／11790／298／315／-73
前期比％／+16.5／+75.4／+60.7／---
３Ｑ実／17472／381／422／146／
前期比％／+14.3／+189.1／+154.4／-53.3
４Ｑ予／24000／300／300／400
前期比％／+53.3／-5.7／+14.5／+4.8
４Ｑ実／22970／380／396／293
前期比％／+10.2／+88.2／+61.3／-19.5

項目／売上／営業／経常／純利益【2019.6】
１Ｑ実／4852／7／13／54
２Ｑ実／10118／167／193／253
前期比％／+55.6／+31.5／+31.0／+27.0
３Ｑ実／15289／127／161／309
前期比％／+55.0／+6.3／+22.2／+27.8
４Ｑ予／20000／300／300／400
４Ｑ実／20841／202／245／364
前期比％／+53.3／-5.7／+14.5／+4.8


項目／売上／営業／経常／純利益【2018.6】
１Ｑ実／3141／22／31／70
２Ｑ実／6504／127／147／199
３Ｑ実／9861／119／131／242
４Ｑ予／13100／160／160／200
４Ｑ修／13300／170／180／270
４Ｑ実／13593／214／214／348

【7781平山ＨＤ：配当金の推移】
※カッコ内は分割考慮前の数値
-----1992/5 設立
2011(H23)/6 4.61625(3693.00)
2012(H24)/6 1.08125(865.00)
2013(H25)/6 5.025(4020.00)
2014(H26)/6 8.195(6556）
-----2015(H27)/2　1：200分割
2015(H27)/6 8.805(35.22)
-----2015(H27)/7 上場　
2016(H28)/6 9.50(37.34予→38.00（普通6＋記念32）)
2017(H29)/6 5.50(20.00予→22.00)
2018(H30)/6 12.50(30.00予→40.00修正→50再修正)
-----2019(R01)/6　1：2分割
2019(R01)/6 15.00（58.00予→60修正→30分割修正）
2020(R02)/6 15.00
2021(R03)/6 19.00(30.00予→38.00修正)
2022(R04)/6 24.00(38.00予→48.00修正→48.00）
-----2022(R04)/7　1：2分割
2023(R05)/6 25.00
2024(R06)/6 30.00予→42.00修正

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