私のAIの使い方｜今日の日本市場を振り返って、今夜の米国市場を考える

私のAIの使い方｜今日の日本市場を振り返って、今夜の米国市場を考える

今日もAIを使って、

「日本市場で何が起きたのか」
「その流れを踏まえて、今夜のアメリカ市場をどう見るか」

を整理してみます。

今日のポイントは、

「AIより、まず原油と金利を見る夜」

です。

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今日の日本市場を振り返る

9月28日の日経平均は、

65,877.62円
前日比－486.58円（－0.73％）

と、6営業日ぶりに反落しました。

朝方は買いが先行し、一時は67,034.74円まで上昇。

しかし、その後は失速し、安値圏で取引を終えました。

TOPIXも下落し、東証プライムでは値下がり銘柄が値上がり銘柄を上回りました。

今日の日本株を一言でまとめると、

「67,000円を試したものの、利益確定売りと金利上昇に押し戻された相場」

です。

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なぜ失速した？

大きく3つあると考えます。

① 利益確定売り

前週末まで日経平均は5日続伸。

高値圏では、いったん利益を確定したい動きが出やすい状況でした。

② 日本の長期金利上昇

10年国債利回りは3％台前半。

金利上昇は銀行株には追い風になる一方、株式市場全体ではバリュエーションの重石になります。

③ 原油高への警戒

中東情勢を背景に原油価格が再び上昇。

原油高は、

インフレ
↓
金利上昇
↓
株価の重石

という流れにつながります。

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では、今夜のアメリカ市場は？

今夜の米国市場で一番重要なのは、

原油と金利

だと考えています。

原油価格は中東情勢への警戒から上昇。

それに伴って、

インフレ懸念
→ 米金利上昇
→ 株式市場には逆風

という流れが意識されやすくなっています。

特にNASDAQやAI・半導体株は、金利上昇の影響を受けやすいので注意が必要です。

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今夜の3つのシナリオ

① 原油高＋金利高が続く

今夜のメインシナリオです。

原油がさらに上昇し、米国債利回りも高止まりする場合、

NASDAQやAI・半導体株の上値は重くなりやすい

と考えます。

指数全体も弱含みになりやすそうです。

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② 原油が反落する

中東情勢に新しい進展があって原油が下がれば、

原油安
→ インフレ懸念後退
→ 金利低下
→ AI・半導体株買い戻し

という流れも考えられます。

この場合はNASDAQを中心に切り返す可能性があります。

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③ AI株だけが強い

米国市場では、指数全体が重くてもAI関連株だけが買われることがあります。

AI関連の個別材料が強ければ、

「指数は弱いけどAI株は強い」

という展開もありそうです。

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今夜、私が見る4つ

① 原油

さらに上昇するのか、それとも反落するのか。

② 米10年・30年国債利回り

金利上昇が続けば、株には逆風です。

③ NASDAQ・半導体株

AI株への買いが、金利上昇に勝てるか。

④ ドル円

米金利の動きと合わせて確認したいです。

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今日の日本市場から感じたこと

今日の日本株は、

朝は強かった。

でも、最後までその強さを維持できませんでした。

これは、

「高値圏では少しの悪材料でも売られやすい」

ということでもあると思います。

今夜の米国市場も同じです。

AI期待だけを見るのではなく、

原油
↓
金利
↓
NASDAQ

という順番で見た方が、今夜の相場は理解しやすそうです。

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AIでマーケットを見る意味

AIに、

「今夜のアメリカ株は上がる？」

と聞くだけなら、あまり面白くありません。

それよりも、

何が市場を動かしているのか
どの材料が一番重要なのか
何が起きたらシナリオが変わるのか

を整理してもらう。

その方が、実際のマーケットを見るときに役立ちます。

今日の日本市場を振り返り、

今夜の米国市場を予測する。

そして明日の朝、

「実際には何が起きたのか？」

をまたAIと答え合わせしてみようと思います。

※本記事はマーケット情報とAI活用方法の紹介を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。

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