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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006502	财通集成电路产业股票A	7.480808-21	1.60%	-3.93%	6.16%	18.32%	90.30%	174.53%	438.77%	423.72%	89.11%	648.08%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	7.033508-21	1.60%	-3.95%	6.09%	18.09%	89.52%	172.37%	430.31%	411.38%	88.16%	603.35%	0.00% 10元	买入
005825	申万菱信智能驱动股票A	9.702008-21	0.12%	1.50%	4.43%	18.75%	72.59%	157.90%	330.76%	284.54%	97.75%	1,031.54%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	9.476508-21	0.12%	1.49%	4.40%	18.63%	72.24%	156.89%	327.29%	279.94%	97.25%	190.52%	0.00% 10元	买入
005628	汇安趋势动力股票A	2.883608-21	-0.79%	0.53%	1.59%	22.49%	66.57%	147.67%	202.90%	145.83%	112.44%	188.36%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.486408-21	0.50%	4.19%	9.08%	6.64%	75.51%	202.88%	450.25%	345.83%	89.77%	548.64%	0.15%1.50% 10元	买入
501046	财通多策略福鑫定开混合	9.214108-21	1.72%	-4.87%	6.26%	23.85%	101.41%	198.88%	430.43%	426.58%	100.29%	821.32%	0.15%1.50% 10元	买入
002910	易方达供给改革混合	8.376808-21	-0.02%	-1.27%	3.89%	45.07%	90.78%	188.53%	301.94%	220.17%	127.33%	737.68%	0.15%1.50% 10元	买入
001480	财通成长优选混合A	7.585008-21	1.73%	-3.38%	4.51%	19.94%	92.12%	184.40%	417.39%	416.69%	90.77%	658.50%	0.15%1.50% 10元	买入
014915	财通匠心优选一年持有混合A	3.065808-21	1.53%	-3.96%	5.43%	23.10%	98.61%	183.79%	404.82%	401.85%	96.95%	206.58%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005273	华商可转债债券A	2.564708-21	-0.22%	-0.23%	-2.79%	11.27%	15.73%	38.05%	79.19%	68.39%	28.69%	156.47%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.488508-21	-0.22%	-0.23%	-2.82%	11.16%	15.48%	37.49%	77.75%	66.38%	28.36%	148.85%	0.00% 10元	买入
002924	华商瑞鑫定开债	2.550008-21	---	-0.27%	0.55%	7.55%	10.58%	28.53%	64.20%	55.30%	26.49%	155.00%	0.08%0.80% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	2.010308-21	-0.34%	-0.33%	-3.96%	-1.53%	1.54%	25.86%	87.07%	52.87%	13.47%	101.03%	0.08%0.80% 10元	买入
012887	华夏可转债增强债券C	1.981108-21	-0.34%	-0.34%	-3.99%	-1.62%	1.32%	25.36%	85.60%	51.00%	13.18%	21.76%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021532	天弘半导体设备指数A	3.347708-21	-0.39%	-1.45%	-3.33%	16.07%	59.02%	142.41%	261.37%	---	85.15%	234.77%	0.10%1.00% 10元	买入
021533	天弘半导体设备指数C	3.332808-21	-0.39%	-1.45%	-3.35%	16.01%	58.86%	141.89%	259.87%	---	84.91%	233.28%	0.00% 10元	买入
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.528008-21	-0.55%	-0.59%	-2.56%	17.45%	62.64%	139.30%	---	---	87.96%	152.80%	0.12%1.20% 10元	买入
024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.522908-21	-0.55%	-0.59%	-2.58%	17.39%	62.47%	138.84%	---	---	87.73%	152.29%	0.00% 10元	买入
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.688408-21	-0.39%	-1.42%	-3.18%	14.81%	56.28%	136.82%	---	---	83.11%	168.84%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.556108-20	0.67%	-4.43%	-3.56%	-5.51%	39.51%	108.98%	240.96%	319.07%	55.99%	254.43%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.544808-20	0.65%	-4.45%	-3.63%	-5.66%	39.09%	107.86%	237.55%	313.35%	55.44%	247.23%	0.00% 10元	买入
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.384008-20	2.36%	-1.37%	5.39%	1.15%	42.33%	102.38%	131.68%	222.60%	66.95%	138.40%	0.16%1.60% 10元	买入
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	2.346008-20	2.40%	-1.35%	5.34%	1.08%	42.10%	101.55%	130.00%	217.89%	66.62%	192.15%	0.00% 10元	买入
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.070408-21	0.65%	-2.82%	-5.48%	0.91%	44.18%	101.23%	163.37%	255.00%	57.29%	307.04%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
003481	光大保德信耀钱包货币B	0.281908-21	1.6450%	1.29%	1.12%	1.22%	0.09%	0.29%	0.62%	1.26%	0.78%	0.00% 500万	买入
018655	光大保德信耀钱包货币C	0.282108-21	1.6450%	1.29%	1.12%	1.22%	0.09%	0.29%	0.62%	1.26%	0.78%	0.00% 10元	买入
010051	长城工资宝货币C	0.284308-23	1.6050%	1.36%	1.21%	1.31%	0.10%	0.30%	0.63%	1.31%	0.81%	0.00% 10元	买入
004568	长城工资宝货币B	0.284308-23	1.6050%	1.36%	1.21%	1.31%	0.10%	0.30%	0.63%	1.31%	0.81%	0.00% 500万	买入
009251	光大保德信货币B	0.319008-21	1.6010%	1.35%	1.25%	1.23%	0.10%	0.32%	0.68%	1.36%	0.84%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
005745	广发汇康定期开放债券	1.077008-21	-0.02%	0.71%	1.64%	2.79%	5.27%	2.23%	6个月	07-29～08-25	0.08%0.80% 10元	买入
005871	天弘荣享定开债	1.034008-21	-0.02%	0.59%	1.40%	2.29%	4.95%	1.67%	3个月	07-29～08-25	0.08%0.80% ---	买入
001619	兴银汇福定开债	1.044208-21	-0.02%	0.64%	1.50%	2.56%	4.93%	2.03%	3个月	07-30～08-26	0.03%0.30% 1元	买入
007278	国泰兴富三个月定开债	1.022008-21	-0.02%	0.61%	1.49%	2.54%	4.93%	1.89%	3个月	07-30～08-26	0.06%0.60% ---	买入
015969	博时富尊一年定开债发起式	1.118108-21	-0.05%	1.06%	2.59%	4.98%	11.05%	3.98%	12个月	07-30～08-26	0.03%0.30% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
027975	东兴增利债券A	详情基金吧档案	东兴基金	债券型-混合二级	中	2026-08-24~2026-09-18	0.03% 详情	前端	陈工文	买入
028822	富国国证机器人产业ETF发起式联接A	详情基金吧档案	富国基金	指数型-股票	中高	2026-08-24~2026-09-11	0.03% 详情	前端	苏华清	买入
028688	天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接A	详情基金吧档案	天弘基金	指数型-股票	中高	2026-08-24~2026-09-11	0.03% 详情	前端	尤聪	买入
028689	天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C	详情基金吧档案	天弘基金	指数型-股票	中高	2026-08-24~2026-09-11	0.00% 详情	前端	尤聪	买入
027422	兴业优势创新混合型发起式A	详情基金吧档案	兴业基金	混合型-偏股	中高	2026-08-24~2026-09-11	0.80% 详情	前端	董令飞	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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