AIにコテンパンに諭されてやっとわかったこと！②

試行錯誤中のLaLaLaです。

昨日に引き続きポンド/円で検証した結果
1単位1日4000円利益を出す方法

またしても冷酷な結果を突き付けられた。
数年前に私が400万奪い去られた構造がはっきり見えました。

参考の買い持ちは +77,555円（211.1→218.9円）。ドル円のときより、差がもっと開いてしまいました。

結論は、ドル円と同じです。 どのサインでも1日4,000円は安定して届かず（最良でも17%の日だけ）、買い持ちにも全敗。しかも金額はドル円の3〜6倍のマイナス。
ただ——今回、なぜポンド円がここまで悪いのか、原因がきれいに1つに割れました。 ここはお伝えしたい。

一番マシだったRCI±90反発 逆張りを分解すると:

• スプレッド差し引き前： +102,039円（サイン自体はプラス。ほぼ買い持ちと同じ）

• スプレッド： −115,261円（1,016回 × 平均1.13銭）

• 手取り： −13,221円

つまりサインが悪いんやなくて、スプレッドが全部食っとるんです。ポンド円のGMO実スプレッドは日中0.9銭——ドル円の0.21銭の約4倍。この4倍が、そのまま利益を殺してます。

スワップ収益

現在の政策金利6.50%・レート9.2円前後まで確認できました。1年間保有の理論値を出している直近ソースを取ります。

メキシコペソ保有のスワップ収益を複数シナリオで精査した。

数字が揃いました。LaLaLaさん、まず結論から。

GMOクリック証券のメキシコペソ円の買いスワップは、2026年6月15日時点で1日あたり140円、1年で51,100円（10万通貨あたり）。ただ「10万円で」の意味＝その10万円でペソをどれだけ持つかでスワップは丸ごと変わります。ここが肝心なので3通りで出します（レート約9.2円、スワップ140円/日据え置きの理論値）。

スワップは「何時間持ったか」やなくて、「ある一瞬をまたいで持ってたか」で発生します。

その一瞬が、ニューヨーククローズ（＝ロールオーバー）の時刻。GMOでは日本時間の午前7:00（夏時間は午前6:00）です。今は7月＝夏時間なので、早朝6:00がその瞬間。

仕組みはこう：

• ニューヨーククローズ時点で建玉を保有していれば、ロールオーバーされてスワップが発生し、余力に反映される。

• つまりその6:00をまたいで持ってたら1日分。またぐ前に決済したら、たとえ丸一日持ってても0円。 逆に、5:59に建てて6:01まで持つだけでも1日分もらえます。

• 極端な話、午前7時01分に建てたポジションには、その日のスワップは付かない（＝ロールオーバーの瞬間に居たかどうかがすべて）。 GMOクリック証券

曜日の裏ワザ：水曜だけ3倍。 通常、水曜のニューヨーククローズ時点では3日分のスワップが付与されます。受渡が土日をまたぐぶんの前倒しで、水曜に持って木曜朝6/7時をまたぐと、1日保有で土日月の3日分。祝日で営業日がズレると4日分付くケースもあり、逆に祝日でロールオーバーが無い日は0日分のこともあるので、正確な付与日数はGMOのスワップカレンダーで確認できます。

ドル円1単位で言うと、通常150円/日 → 水曜またぎは約450円。ペソ1単位なら14円 → 約42円。1週間で7日分きっちり付く（1日ぶんも飛ばへん）ので、トータルの取りこぼしはない、という設計です。

やっぱりそうだったんだ！納得・・・・
これでLaLaLa逆張りの法則が正しかったことが証明された。

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