【メンバー先行】Geminiで個別銘柄分析【投資について考えてみた4】

投資歴20年、年間300万円以上の利益を上げるベテラン投資家が、投資を続ける上で欠かせない考え方について語ります（メンバー先行公開）。

自分自身の勉強も兼ねて、最近評判の「Gemini 3」を使って執筆します。

また、前回の「損切りと損出し」のうち、勾配降下投資法の重要部分以外を無料で読めるように一般公開しました。

4回目は、以前実施したセクター分析の続きで、Geminiを使った個別銘柄の発掘方法についてです。

1.セクター分析を再確認

経済情勢は一定期間が過ぎれば変化するため、セクター分析は定期的に実施する必要があります。

人間がやるのは非常に大変でしたが、現在は以下のプロンプトでも十分参考になります。

なお、出力された内容は前回記事を書いた11/25時点と、わずか半月で大きく変わりました。

有望セクター自体はディフェンシブが外れ、代わりに輸出関連が入りました。

しかも書かれている内容は、ハイテク株の調整や日本の財政悪化懸念、日中関係の悪化など最新の情勢が盛り込まれています。素晴らしい性能です。

1～3、5は前回と同セクター、4のみ新規採用です。

1.銀行・金融セクター（政策正常化・金利上昇の恩恵）

2.情報・通信セクター（内需回復・インバウンド）

3.サービス・小売セクター （内需回復・インバウンド）

4.輸送用機器・機械セクター （循環物色の候補）

5.建設・資材セクター （設備投資・公共投資の継続）

2.セクター毎の有力銘柄発掘

続いて、各セクター毎に有力銘柄を確認します。例として銀行・金融セクターを挙げます。

1.三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）

2.三井住友フィナンシャルグループ（8316）

3.第一生命ホールディングス（8750）

4.ゆうちょ銀行（7182）

5.オリックス（8591）

ここまで調べるのに、従来の会社四季報を読みながらでは相当大変でした。すごい世の中になったものです。

3.各銘柄の現状を確認

ただし、これでは結局、どこに投資をすればいいか分かりません。そこで、現在の株価の状態について尋ねます。

これは非常に簡単で、Yahoo!ファイナンスで株価チャートのページを出し、urlをGeminiに投げるだけです。

それだけでテクニカル分析、ファンダメンタルズや市場での評価など、一通りのことができてしまいます。

例として三菱UFJフィナンシャル・グループを挙げます。

トレンド…極めて強力な上昇トレンド

金融政策正常化と海外収益の拡大期待により、市場の強い買い意欲が持続しています。（中略）

過熱感…高水準
株価の急角度な上昇により、RSIなどの指標は買われすぎを示す水準にある可能性が高く、短期的な調整（利益確定売り）の可能性に注意が必要です。

サポート…
過去のチャートから、株価が一時的に下落しても、短期の移動平均線（例：25日線）が強力な下値支持線として機能しています。

このほか、業績面の指標などにもふれられており、過去に懸念されたハルシネーションの気配は全くありません。

買われすぎについて注意を促すのも「なるほど」とうならされます。

テクニカル、ファンダメンタルの両方で、ここまでしっかり分析ができるようになるには、人間の投資家なら間違いなく数年はかかると思います。

しかも人間の場合、何度か痛い目に遭いながらです…。

4.セクターの有力銘柄同士で比較

ここまでで三菱UFJフィナンシャル・グループが有望なのはわかりました。しかし、有望な5銘柄を挙げたので当然ではあります。

なるべくリスクを下げるため、異なるセクターに分散投資する観点で考えれば、より有望な銘柄（可能なら各セクターで1 or 2銘柄）を厳選したいところです。

そこで銘柄同士を比較するように追加質問します。

長くなるので一部省略しますが、総合的には三菱UFJに軍配を上げました。

さらに、今後1ヶ月の両銘柄の見通しについても尋ねました。

日銀政策決定会合にまでしっかり目配りしており、本当に隙がありません。

5.終わりに

今回はGeminiを使った銘柄選定方法を解説しました。正直、驚くべき性能です。Youtubeのように、わざわざ動画を見る時間も不要です。

ただ最終的に、あくまで投資対象を決めるのは人間であり、買う、買わないも含めて投資結果の責任は本人になります。

また、実際に購入後、株価の含み益や含み損をどうとらえるかは当人によって大きく異なります。

やはりメンタルは経験しないと分からない事も多く、ここはどれだけAIが普及しても変わりません。

とはいえ、知識関係ではベテラン投資家とそん色ない内容を瞬時に入手できるので、投資のハードルを大きく下げるのは間違いありません。

メンバーの方で分からない点があれば掲示板への書き込み、お待ちしております。

次回はテーマ未定ですが、今後は週1度程度は更新していこうと思います。

今後とも勾配降下投資法をより活用するため、今後はGeminiも使いながら、メンバー向けのコンテンツを充実させますので、よろしくお願いします。