🐤なぜ？25日線で押し目買いが、機関の罠なのか──190万溶かして気づいた「狩り場」の真実

TradingViewの無料プランで、移動平均線やMACDなどのインジケーター設定に悩む投資初心者のかつての私へ。
【🐤ヒヨコシリーズとは？】 かつて、日足も週足も、ギザギザした線の名前が「ローソク足」だということすら知らなかった「昔のわたし」に向けて書いた、極限まで引き算された生存マニュアルである。
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勉強した。

チャートを読んだ。
移動平均線も、ボリンジャーバンドも、ちゃんと勉強した。

それでも190万円を失った。

なぜか。

「知識が足りなかった」からではない。
知ってはいけないことを、知らなかった。

「教科書」は、罠だった

株の入門書にはこう書いてある。

株価が25日移動平均線まで下がったら、押し目買いのチャンス。

間違いではない。
統計的にも、そういう場面は存在する。

しかし、これは罠だ。

なぜか。

誰もが知っているから。

25日線に近づくと、個人投資家が一斉に買い始める。
それを機関投資家の大口AIが把握している。

機関は何をするか。

25日線を少しだけ割らせる。

「あ、損切りラインを下回った」と焦った個人が売る。
その売りを機関が拾う。
そこから反転上昇する。

あなたが損切りした直後に、株価は上がる。
これは偶然ではない。設計されている。

教科書通りに動く人間は、機関にとって予測可能な獲物だ。
「ここで買う」「ここで売る」が読めるなら、そこを狩り場にすればいい。

私が190万円を失ったのは、馬鹿だったからではない。
狩り場の中で、教科書通りに動き続けたからだ。

補足しておく。

デカポで教えた「3本の移動平均線」は、トレンドを読む『波の地図』だ。
3本が同じ方向を向いているか確認する、環境認識のツール。

今日話しているのは別の使い方だ。
「25日線まで下がったら買う」というエントリートリガーとしての移動平均線。

これが、機関に狙われる。

もう一つの罠：「感情」というバグ

狩り場の話だけではない。

自分の中にも敵がいた。

含み益が出ると、怖くなる。
「早く確定しないと消えてしまう」と。
だから早めに売る。利益は小さい。

含み損が出ると、目を背けたくなる。
「まだ戻る、もう少し待てば」と。
だから売れない。損失は膨らむ。

利確は早く、損切りは遅い。

これを意識している投資家はほぼいない。
なぜなら、それは意識の問題ではなく、人間の脳の仕様だからだ。

プロスペクト理論という行動経済学の研究がある。

人は、「1万円を得る喜び」より「1万円を失う痛み」を約2倍大きく感じる。

だから損切りできない。
だから利確を急ぐ。

これはあなたの意志が弱いのではない。
脳が、そう動くように設計されている。

意志の力でこの仕様を上書きするのは、ほぼ不可能だ。

プロがやっていること

では、機関投資家やファンドマネージャーは何が違うのか。

答えは単純だ。

「感情」を、ルールで置き換えている。

どんなに自信がある局面でも、エントリーと同時に損切り注文を入れる。
目標利益に達したら、機械的に利確する。
「もっと上がりそう」という感情に、耳を貸さない。

プロの目標は「勝率100%」ではない。
「資金を増やすこと」だ。

10回勝負して4回負けても、6回の勝ちが大きければいい。
だから1回の負けを小さく抑えることに全力を注ぐ。

あなたは、10回中4回負けてもいいと思えるか。

今、頭の中で何かが動いた。

それがプロの大好物だ。

190万円の痛みの後に私が構築したシステム「MAERA」には、このルールが組み込まれている。

実際のデータを一つ見せる。

2024年7月の暴落局面。
ほぼ全銘柄が下落した相場で、日立製作所が-33.6%暴落した。

MAERAのルールは、-5%で強制決済した。

正直　私は勿体ない！損切するなんて💦って思ってしまった。
ずっと調子よく上昇していたこともあり、

「また戻る」　
「いまは買い場」　
「皆に後れを取る！いそげ！」

そんな感情が押し寄せてきていた。

でも、ルールで　淡々と切った。

感情は-33.6%の損失を作る。ルールは-5%で止める。

「点」で見るな、「分布」で見ろ

もう一つ、気づいたことがある。

「PERが10倍だから割安だ」

これは年に4回しか更新されない「点」の情報だ。
毎日何千億円を動かす機関AIと、この「点」で戦おうとしていた。

竹槍で戦闘機に挑むようなものだ。

ステップ1：「点」で見るとはどういうことか

学校のテストを思い出してほしい。

友人から「今回80点だったよ」と言われた。

それだけでは、良いのか悪いのかわからない。

ステップ2：「分布」で見るとはどういうことか

先生から「今回のクラス平均は50点で、80点はクラス30人中10番目でした」と言われた。

一瞬でわかった。

ステップ3：株に当てはめると

「この株のROIC（稼ぐ力を示す数値）は8%」

これだけ見ても、判断できない。

でも同じ業界（たとえば化学メーカー同士）の全銘柄を並べてみると、仮にこのようなデータがあったとする。

8%は単体で見るとそこそこだ。
でも業界全体で並べると「上位グループの外れ値」だとわかる。

これをMAERAは毎週自動で計算している。

東証全銘柄を業界別に並べ、「全体の中でどの位置か」をスコアにして上位だけを抽出する。

コード 　銘柄名 　セクター　   ROIC加速度 　　　業界スコア
●●●●　 　○○○○　    化学 　　　　+24.3% 　　　　★★★★☆
●●●● 　　○○○○　　機械 　　　　+18.7% 　　　　★★★★☆
●●●● 　　○○○○ 　　建設 　　　　+16.2% 　　　　★★★☆☆

個人投資家がROIC単体で「高いか低いか」を判断している間に、MAERAは「業界全体で並べてどこにいるか」を数値で出している。

1点を見るのではなく、分布の中での「歪み」を拾う。

この差が、長期的な成績の差になる。

なぜシステムが必要なのか

まとめると、個人投資家が負け続ける理由は3つだ。

1. 狩り場の存在を知らない（教科書通りに動く = 予測可能な獲物）

2. 感情というバグを持っている（損切りできない・利確を急ぐ）

3. 「点」で市場を見ている（分布の中の相対位置を測れない）

この3つを人間の意志で克服するのは、正直難しい。

だから私は、システムを作った。

感情の入らないルールでエントリー・損切り・利確を決める（V10）。
分布の中の歪みを機械的に計算してスクリーニングする（ファンダスキャナーv6）。

「感情を排し、分布で戦う」

それがMAERAの設計思想であり、私が190万円を失った後に辿り着いた答えだ。

🐤ヒヨコシリーズ

TradingViewの無料プランで、移動平均線やMACDなどのインジケーター設定に悩む投資初心者のかつての私へ。
【🐤ヒヨコシリーズとは？】 かつて、日足も週足も、ギザギザした線の名前が「ローソク足」だということすら知らなかった「昔のわたし」に向けて書いた、極限まで引き算された生存マニュアルである。

道具は手に入っても、使う場所が必要

デカポチャレンジ読んでくれた人は、もう「見る目」を持っている。

次のステップは、実際に1株動かすことだ。

少額で、自ら設定したルール通りに。

それを一緒にやる場所を作った。

仲間に宣言すると　　感情に揺さぶられなくなる　
感情を支配して　トレードする道場のようなものだ。

▶︎「🐤１株デカポ道場」メンバーシップの紹介

感情で負け続けた経験がある人にだけ、このシステムの価値は伝わる。

まあ、見ててください🥔